ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»

по итогам работы за 2012 год.

Предварительно утвержден Советом Директоров ОАО «Интур-Хабаровск» Протокол

№ 7 от 23 апреля 2013г. В соответствии со ст.88 «Об акционерных обществах»

Достоверность данных, содержащихся в данном отчете ОАО «Интур-Хабаровск»,

Подтвержден ревизионной комиссией Общества протокол № 2 от 19.04.2013г.

Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Постановление Главы администрации Центрального района г. Хабаровска 23 апреля 1993 г., № 172
Субъекты Российской Федерации
Юридический адрес	680000, г. Хабаровск б-р Амурский 2
Почтовый адрес	680000, г. Хабаровск б-р Амурский 2
Контактный телефон	31-23-70
Факс	32-79-66
Адрес электронной почты	oao@intour.khv.ru
Основной вид деятельности	Деятельность туристических агентств
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН», г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	123
Общее количество акций	1232150
Количество обыкновенных акций	1232150
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	0,0001
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-02-30129-F от 20 сентября 2006г.
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Не имеется
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Коновалов В.А. 25,80% Коновалова Г.С. 5,35% Мальцев Г.В. 6,84% Мальцев П.В. 8,39% Столбиков А.И. 11,31% 6. ООО «Интур-ФонКоЦентр» 15%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Росаудит» 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьево-Амурская, дом 33, офис 312.
Структура холдинга (при наличии)	-
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 1 от 09.06.2012г. 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года, 2.Утверждение аудитора Общества на 2012г 3.Избрание совета директоров Общества. 4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и даты протоколов, вопросы повестки дня)	Не имеется
Совет директоров
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	§ Баженов Евгений Анатольевич 1951г.р. помощник генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск», 0.57%; § Ефимова Татьяна Фёдоровна 1953г.р. - заместитель генерального директора по финансово-экономической работе, главный бухгалтер ОАО «Интур-Хабаровск», 0.28%; § Коновалов Валерий Арсентьевич 1946г.р. - генеральный директор ОАО «Интур -Хабаровск», 25.80%; § Коновалов Виталий Валерьевич 1971г.р. - Заместитель генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск» по материально-техническому снабжению и автотранспорта, 4.64%; § Коновалова Оксана Ивановна-72г.р. –Референт-переводчик 1 категории европейских языков ОАО «Интур-Хабаровск», 0.06%; § Невская Наталья Витольдовна 1953г.р. -адвокат юридической консультации № 129 МРКА; § Поволоцкая Елена Владимировна 1951г.р.- директор центра по приёму и обслуживанию иностранных туристов ОАО «Интур-Хабаровск», 2%; § Столбиков Анатолий Иванович 1953г.р. - первый заместитель генерального директора по коммерческой деятель- ности ОАО «Интур-Хабаровск», 11.31%; § Столбикова Наталья Анатольевна 1974г.р. – Начальник службы приема и размещения ОАО «Интур-Хабаровск», 3.07%;
Заседание совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Протокол № 5 от 02.02.2012 г. 1. О включении акционеров в список кандидатур для голосования по выборам членом Совета директоров ОАО «Интур-Хабаровск» на годовом собрании акционеров по итогам работы за 2011г. 2. О включении акционеров в список кандидатур для голосования по выборам членом ревизионной комиссии ОАО «Интур-Хабаровск» на годовом собрании акционеров по итогам работы за 2011 г. 3. О включении вопросов в повестку дня на годовом собрании акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2011 год. Протокол № 6 от 24.04.2012г. 1. Информация об итогах финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Интур-Хабаровск» за 2011г. Утвержде- ние годового отчета, годовой бухгалтер- ской отчетности, аудиторского заключения и заключение ревизионной комиссии ОАО «Интур-Хабаровск» за 2011 год. 2. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы pа 2011г. Протокол № 7 от 28.05.2012 г. 1. О реализации машины уборочно- погрузочной МУП-351. Протокол № 1 от 06.06.2012 г. 1. Избрание Председателя Совета директо- ров ОАО «Интур-Хабаровск». 2. О плане работы Совета директоров ОАО «Интур-Хабаровск» на 2012-2013г. 3. Об утверждении Специализированного регистратора ОАО «Интур-Хабаровск» Протокол № 2 от 31.08.2012г 1. О заработной плате генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск». Коновалова В.А. с 01.09.2012г. Протокол № 3 от 01.10.2012г. 1. О готовности комплекса «Интур- Хабаровск» к работе в зимних условиях 2012-2013г. Протокол № 4 от 03.12.2012г . 1. О Перспективном плане работы и бюджете ОАО «Интур-Хабаровск» на 2013г. Протокол № 5 от 17.12.2012г. 1. Об итогах туристического сезона и задачах по подготовке и проведе- нию туристического сезона 2013г.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа (управляющем управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор Коновалов Валерий Арсентьевич Согласно устава общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На заседании Совета директоров 05.06.2002г. генеральным директором ОАО «Интур-Хабаровск» бессрочно был избран Коновалов Валерий Арсентьевич. С 1946г. рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 25,80%.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	1016736руб.
Размер вознаграждения совету директоров в составе 8 человек	5270738 руб.
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии	1.Бельская В.А. - начальник службы приема и размещения. 2. Ли Сан Гунн – заместитель начальника отдела иностранного туризма ЦОПОИТ. 3. Поволоцкий В.Д. – начальник отдела иностранного туризма ЦОПОИТ.
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	19
Основные конкуренты Общества в туристической отрасли	ЗАО «Хабаровск турист», ООО Мандарин», ООО «Компания «Весь мир путешествий», ЗАО «Компания «Вэлком», ООО «Туристическая компания «Интервизит»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля Общества в обороте розничной торговли Хабаровского края за последние 3 года составила (1028,6 млн. руб.) или 0,2%. В обороте общественного питания Хабаровского края – 0,8%. В объеме платных услуг , оказанных населению края, доля услуг Общества (туристических, гостиничных, транспортных и др.) составила 0,2%.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	В гостинице 64130 комната/ночей в год.
Данные по загрузке проектной мощности, %	Загрузка гостиницы 47,5 %
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерного общества сырьевого сектора)	-
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	- Создание прочных партнерских отношений с клиентами. Максимальное удовлетворение запросов клиентов обслуживанием высокого уровня. - Расширение ассортимента товаров и услуг и увеличение объемов их реализации. Ускорение оборачиваемости товаров на предприятиях торговли. -Модернизация имеющихся мощностей, отвечающих требованиям ужесточающейся конкуренции. - Совершенствование структуры управления для достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	Не имеется
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, предмете, цене и иных условиях данных договоров	На 1 января 2012 г. ОАО «Интур-Хабаровск» имеет финансовые вложения: - ООО « Интур-ФонКоЦентр» на сумму 87000000 руб. Доля участия 100% ОАО «Хабаровский Нефтеперерабатывающий завод» на сумму 208 руб. Доля участия 208 шт. акций 0,0609%;
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	1. НП ОМИТ «Мир без границ» 2.Некоммерческое партнерство «Дальневосточное региональное отделение РСТ» 3.Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» 4.Некоммерческое партнерство «Хабаровская Ассоциация Отельеров» 5. Дальневосточная торгово-промышленная палата 6. JАТА (Японcкая ассоциация туристических агентств)
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Рентабельность продаж – 5,8% Рентабельность собственного капитала -6,4% Рентабельность оборотных активов – 8,9% К общей ликвидности – 11,5 К абсолютной ликвидности – 5,6 К финансовой автономии – 0,9 К обеспеченности собственными средствами 0,9 Коэффициент оборачиваемости активов 1,0 Коэффициент запасов 2,2
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	619892
Валовая прибыль/убыток ,тыс.руб.	222463
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	36064
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	554650
Кредиторская задолженность, тыс.руб. в т.ч. –задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; Задолженность по вексельным обязательствам	35322 14432 -
Дебиторская задолженность, тыс.руб. В т.ч. –задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; Задолженность по вексельным обязательствам	24508 - -
Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в 2012г. энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
Виды энергетических ресурсов, используемые обществом в 2012г	В натуральном выражении	В денежном выражении тыс.руб
Тепловая энергия	5,0 тыс. Гкал	5801
Электрическая энергия	2996,1 тыс. квт/ч.	8841
Бензин автомобильный	41,0 т.	1521
Топливо дизельное	70,0 т.	2117
Керосин	14,0 т.	588
Газ углеводородный сжиженный	9,0 т.	383
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.	нет
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении	Нет
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	-
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Протокол общего собрания № 1 от 09.06.2012г. Размер дивидендов, начисленных на 1 акцию по результатам работы за 2011г. составил 0,30 рублей, общая сумма дивидендов-369.65тыс.рублей. Фактически выплачено в 2012году 367.46 тыс. рублей. c учетом не полученных дивидендов за прошлые года. Протокол совета директоров № 7 от 23.04.2013г. П.2.8. Постановили рекомендовать собранию акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2012 г. направить на выплату дивидендов 369.65 тыс. руб. и установить объявленную дату выплаты дивидендов до 31 июля 2013г. Дивиденды выплачивать денежными средствами.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Нет.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Не имеется
Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Приказом № 221-П от 03.12.2012г. принят Перспективный план ОАО «Интур-Хабаровск», направленный на укрепление и стабилизацию финансового положения в Обществе на 2013г.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	1. На выплату дивидендов по итогам работы за 2012г., на инвестирование капитальных вложений, производственное и социальное развитие Общества.

Годовой ответ утвержден годовым общим собранием акционеров

Протокол № 1 от 10.06.2013г.

Генеральный директор

ОАО «Интур-Хабаровск» Коновалов В.А.

Заместитель генерального

Директора по ФЭР,

Главный бухгалтер Ефимова Т.Ф.