ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Хабаровская компания
по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»
по итогам работы за 2011 год.
Предварительно утвержден Советом Директоров ОАО «Интур-Хабаровск» Протокол
№ 6 от 24 апреля 2012г. В соответствии со ст.88 «Об акционерных обществах»
Достоверность данных, содержащихся в данном отчете ОАО «Интур-Хабаровск»,
Подтвержден ревизионной комиссией Общества протокол № 2 от 23.04.2012г.
|
Общие
сведения об открытом акционерном обществе |
||
|
Полное наименование открытого акционерного общества |
Открытое акционерное общество Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск» |
|
|
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |
Постановление Главы администрации Центрального района г.
Хабаровска 23 апреля |
|
|
Субъекты Российской Федерации |
|
|
|
Юридический адрес |
680000, г. Хабаровск б-р Амурский 2 |
|
|
Почтовый адрес |
680000, г. Хабаровск б-р Амурский 2 |
|
|
Контактный телефон |
31-23-70 |
|
|
Факс |
32-79-66 |
|
|
Адрес электронной почты |
||
|
Основной вид деятельности |
Деятельность туристических агентств |
|
|
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) |
Нет |
|
|
Полное наименование и адрес реестродержателя |
Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН», г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.123. |
|
|
Размер уставного капитала, тыс. руб. |
123 |
|
|
Общее количество акций |
1232150 |
|
|
Количество обыкновенных акций |
1232150 |
|
|
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб. |
0,0001 |
|
|
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации |
1-02-30129-F от 20 сентября 2006г. |
|
|
Количество привилегированных акций |
0 |
|
|
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб. |
- |
|
|
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации |
- |
|
|
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб. |
Нет |
|
|
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % |
Нет |
|
|
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % |
Нет |
|
|
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % |
Не имеется |
|
|
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) |
6. ООО «Интур-ФонКоЦентр» 15% |
|
|
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет) |
Нет |
|
|
Полное наименование и адрес аудитора общества |
Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» Россия, г.Хабаровск, ул. Карла-Маркса, дом. 96А, оф.522. |
|
|
Структура холдинга (при наличии) |
- |
|
|
Характеристика
деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества |
||
|
Общее
собрание акционеров |
||
|
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) |
Протокол № 1 от 10.06.2011г. 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 года, 2.Утверждение аудитора Общества на 2011г 3. Внесение изменений в «Положение о Совете директоров». 4. Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии (ревизоре). 5.Избрание совета директоров Общества. 6.Избрание ревизионной комиссии Общества. |
|
|
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и даты протоколов, вопросы повестки дня) |
Не имеется |
|
|
Совет
директоров |
||
|
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года |
§ Баженов Евгений Анатольевич 1951г.р. помощник генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск», 0.57%; § Ефимова Татьяна Фёдоровна 1953г.р. - заместитель генерального директора по финансово-экономической работе, главный бухгалтер ОАО «Интур-Хабаровск», 0.28%; § Коновалов Валерий Арсентьевич 1946г.р. - генеральный директор ОАО «Интур - Хабаровск», 25.78%; § Коновалов Виталий Валерьевич 1971г.р. - Заместитель генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск» по материально-техническому снабжению и автотранспорта, 4.64%; § Коновалова Оксана Ивановна-72г.р. –Референт-переводчик 1 категории европейских языков ОАО «Интур-Хабаровск», 0.06%; § Невейкин Сергей Николаевич 1952г.р. - заместитель генерального директора по эксплуатации гостиницы и автотранспорта ОАО «Интур-Хабаровск», 0.0012%; § Невская Наталья Витольдовна 1953г.р. -адвокат юридической консультации № 129 МРКА; § Поволоцкая Елена Владимировна 1951г.р.- директор центра по приёму и обслуживанию иностранных туристов ОАО «Интур-Хабаровск», 2%; § Столбиков Анатолий Иванович 1953г.р. - первый заместитель генерального директора по коммерческой деятель- ности ОАО «Интур-Хабаровск», 11.31%; § Столбикова Наталья Анатольевна 1974г.р. – Руководитель группы ОИТ Центра по приему и обслуживанию иностранных туристов ОАО «Интур-Хабаровск», 3.07%; |
|
|
Заседание совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) |
Протокол № 7 от 03.02.2011 г. 1. О включении акционеров в список кандидатур для голосования по выборам членом Совета директоров ОАО «Интур-Хабаровск» на годовом собрании акционеров по итогам работы за 2010г. 2. О включении акционеров в список кандидатур для голосования по выборам членом ревизионной комиссии ОАО «Интур-Хабаровск» на годовом собрании акционеров по итогам работы за 2010 г. 3. О включении вопросов в повестку дня на годовом собрании акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2010 год. Протокол № 8 от 25.04.2011г. 1. Информация об итогах финансово- экономической деятельности ОАО «Интур-Хабаровск» за 2010г. Утвержде- ние годового отчета, аудиторского заключения, и заключение ревизионной комиссии ОАО «Интур-Хабаровск» за 2010 год. 2. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы pа 2010г. Протокол № 1 от 08.06.2011 г. 1. Избрание Председателя Совета директо- ров ОАО «Интур-Хабаровск». 2. О плане работы Совета директоров ОАО «Интур-Хабаровск» на 2011-2012г. 3. Об утверждении Специализированного регистратора ОАО «Интур-Хабаровск» Протокол № 2 от 14.10.2011г. 1. О готовности комплекса «Интур- Хабаровск» к работе в зимних условиях 2011-2012г. Протокол № 3 от 28 октября 2011г. 1. Об исполнении обязанностей генерального директора Ефимова Т.Ф. Протокол № 4 от 12.12.2011г. 1. Об итогах туристического сезона 2011г. и задачах по подготовке и проведению. туристического сезона 2012г. |
|
|
Исполнительный
орган общества |
||
|
Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа (управляющем управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года |
Генеральный директор Коновалов Валерий Арсентьевич Согласно устава общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На заседании Совета директоров 05.06.2002г. генеральным директором ОАО «Интур-Хабаровск» бессрочно был избран Коновалов Валерий Арсентьевич. С 1946г. рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 24,97%. |
|
|
Размер вознаграждения исполнительному органу общества |
810145 руб. |
|
|
Размер вознаграждения совету директоров в составе 9 человек |
5351422 руб. |
|
|
Ревизионная комиссия |
||
|
Количество членов ревизионной комиссии |
1.Бельская В.А. - начальник службы приема и размещения. 2. Кан Л. А. –Референт переводчик 2 категории восточных языков. 3. Коновалова Г. С. – пенсионерка. 4. Лебедев В.И. – Референт-переводчик 1 категории восточных языков. 5. Ли Сан Гунн – заместитель начальника отдела иностранного туризма ЦОПОИТ. 6. Панченко З.Д. – пенсионерка. 7. Поволоцкий В.Д. – начальник отдела иностранного туризма ЦОПОИТ. |
|
|
Положение открытого акционерного общества в отрасли |
||
|
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет |
18 |
|
|
Основные конкуренты Общества в туристической отрасли |
ЗАО «Хабаровсктурист», ООО «Весь мир», ЗАО «Компания «Вэлком», ОАО «Дальрео», ООО «Дальгеотурс» ООО «Фирма «НАТА-Тур» |
|
|
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % |
Доля Общества в обороте розничной торговли Хабаровского края за последние 3 года составила (999,5 млн. руб.) 0,2%. В общественном питании объем оборота составляет 0,8 % в Хабаровском крае. В объеме платных услуг, оказанных населению края, доля услуг Общества (туристических, гостиничных, транспортных и др.) составила 0,2%. |
|
|
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) |
В гостинице 64130 комната/ночей в год. |
|
|
Данные по загрузке проектной мощности, % |
Загрузка гостиницы 59,5 % |
|
|
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерного общества сырьевого сектора) |
- |
|
|
Приоритетные
направления деятельности открытого акционерного общества |
||
|
Перечень приоритетных направлений деятельности общества |
- Создание прочных партнерских отношений с клиентами. Максимальное удовлетворение запросов клиентов обслуживанием высокого уровня. - Расширение ассортимента товаров и услуг и увеличение объемов их реализации. Ускорение оборачиваемости товаров на предприятиях торговли. -Модернизация имеющихся мощностей, отвечающих требованиям ужесточающейся конкуренции. - Совершенствование структуры управления для достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества. |
|
|
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб. |
Не имеется |
|
|
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, предмете, цене и иных условиях данных договоров |
На 1 января 2012 г. ОАО «Интур-Хабаровск» имеет финансовые вложения: - ООО « Интур-ФонКоЦентр» на сумму 87000000 руб. Доля участия 100% ОАО «Хабаровский Нефтеперерабатывающий завод» на сумму 208 руб. Доля участия 208 шт. акций 0,0609%; |
|
|
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям |
1. НП ОМИТ «Мир без границ» 2.Некоммерческое партнерство «Дальневосточное региональное отделение РСТ» 3.Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» 4.Некоммерческое партнерство «Хабаровская Ассоциация Отельеров» 5. Дальневосточная торгово-промышленная палата 6. JАТА (Японcкая ассоциация туристических агентств) |
|
|
Информация о реформировании общества (при наличии) |
Нет |
|
|
Отчет
совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о
результатах развития по
приоритетным направлениям его
деятельности |
||
|
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений |
Рентабельность продаж – 1,8% Рентабельность собственного капитала – 2,2% Рентабельность оборотных активов – 3,6% К общей ликвидности – 6,3 К абсолютной ликвидности – 2,1 К финансовой автономии – 0,9 К обеспеченности собственными средствами 0,8 Коэффициент оборачиваемости активов 1,1 Коэффициент запасов 2,2 |
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. |
615755 |
|
|
Валовая прибыль/убыток ,тыс.руб. |
222593 |
|
|
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. |
11364 |
|
|
Стоимость чистых активов, тыс.руб. |
527784 |
|
|
Кредиторская задолженность, тыс.руб. в т.ч. –задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; Задолженность по вексельным обязательствам |
50125 18792 - |
|
|
Дебиторская задолженность, тыс.руб. В т.ч. –задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; Задолженность по вексельным обязательствам |
32612 - - |
|
|
Информация об объеме каждого из используемых акционерным
обществом в 2011г. энергетических
ресурсов в натуральном и денежном выражении |
||
|
Виды энергетических ресурсов, используемые обществом в 2011г |
В натуральном выражении |
В денежном выражении |
|
Тепловая энергия |
5,2 тыс. Гкал |
5451 тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
3124,2 тыс. квт/ч. |
10249 тыс. руб. |
|
Бензин автомобильный |
67,5 т. |
1524 тыс. руб. |
|
Топливо дизельное |
94,4 т. |
2087 тыс. руб. |
|
Газ углеводородный сжиженный |
9,7 т. |
356 тыс. руб. |
|
Информация
о совершенных открытым акционерным
обществом в отчетном году крупных
сделок |
||
|
Перечень совершенных обществом
в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995
г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок,
на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об её одобрении. |
нет |
|
|
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |
||
|
Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об её одобрении |
Нет |
|
|
Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества |
||
|
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики |
- |
|
|
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) |
Протокол общего собрания № 1 от 10.06.2011г. Размер дивидендов, начисленных на 1 акцию по результатам работы за 2010г. составил 0,30 рублей, общая сумма дивидендов-369.65тыс.рублей. Фактически выплачено в 2011году 378 тыс. рублей. С учетом не полученных дивидендов за прошлые года. Протокол совета директоров № 6 от 24.04.2012г. П.2.8. Постановили рекомендовать собранию акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2011 г. направить на выплату дивидендов 369.65 тыс. руб. и установить объявленную дату выплаты дивидендов до 31 июля 2012г. Дивиденды выплачивать денежными средствами. |
|
|
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. |
Нет |
|
|
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. |
Нет |
|
|
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. |
Нет |
|
|
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет |
Нет. |
|
|
Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества |
||
|
Информация об
инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования |
Нет |
|
|
Информация о
неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с указанием
общей суммы предъявленных претензий |
Нет |
|
|
Информация о
неоконченных судебных разбирательствах,
в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием общей суммы
заявленных претензий |
Нет |
|
|
Сведения о возможных
обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и др.) |
Не имеется |
|
|
Перспективы
развития открытого акционерного
общества |
||
|
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации |
Приказом № 191-П от 14.12.2011г. принят Перспективный план ОАО «Интур-Хабаровск», направленный на укрепление и стабилизацию финансового положения в Обществе на 2012г. |
|
|
Планируемые к реализации инвестиционные проекты |
Нет |
|
|
Планируемые направления использования чистой прибыли |
1. На выплату дивидендов по итогам работы за 2011г., на инвестирование капитальных вложений. производственное и социальное развитие. |
|
Годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 09.06.2012г.
Генеральный директор
ОАО
«Интур-Хабаровск» Коновалов В.А.
Заместитель
генерального
Директора по ФЭР,
Главный бухгалтер Ефимова Т.Ф.