ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»
по итогам работы за 2013 год.
Предварительно утвержден Советом Директоров ОАО «Интур-Хабаровск», Протокол
№ 5 от 22 апреля 2014г. В соответствии со ст.88 «Об акционерных обществах»
достоверность данных, содержащихся в данном отчете ОАО «Интур-Хабаровск»,
подтверждена ревизионной комиссией Общества протокол № 2 от 19.04.2014г.
|
Общие сведения об открытом акционерном обществе
|
||
|
Полное наименование открытого акционерного общества |
Открытое акционерное общество Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск» |
|
|
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |
Постановление Главы администрации Центрального района г. Хабаровска 23 апреля 1993 г., № 172 |
|
|
Субъекты Российской Федерации |
|
|
|
Юридический адрес |
680000, г. Хабаровск б-р Амурский 2 |
|
|
Почтовый адрес |
680000, г. Хабаровск б-р Амурский 2 |
|
|
Контактный телефон |
31-23-70 |
|
|
Факс |
32-79-66 |
|
|
Адрес электронной почты |
||
|
Основной вид деятельности |
Деятельность туристических агентств |
|
|
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) |
Нет |
|
|
Полное наименование и адрес реестродержателя |
Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН», г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.123. |
|
|
Размер уставного капитала, тыс. руб. |
123 |
|
|
Общее количество акций |
1232150 |
|
|
Количество обыкновенных акций |
1232150 |
|
|
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб. |
0,0001 |
|
|
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации |
1-02-30129-F от 20 сентября 2006г. |
|
|
Количество привилегированных акций |
0 |
|
|
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб. |
- |
|
|
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб. |
Нет |
|
|
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % |
Нет |
|
|
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % |
Нет |
|
|
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % |
Не имеется |
|
|
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) |
6. ООО «Интур-ФонКоЦентр» 15% |
|
|
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет) |
Нет |
|
|
Полное наименование и адрес аудитора общества |
Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЕКТ» 680000, Россия г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, дом 96А, офис 522. |
|
|
Структура холдинга (при наличии) |
- |
|
|
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества |
||
|
Общее собрание акционеров |
||
|
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) |
Протокол № 1 от 10.06.2013г. 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе, отчета о финансовых результатах, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 года, 2.Утверждение аудитора Общества на 2013г 3.Избрание совета директоров Общества. 4.Избрание ревизионной комиссии Общества. |
|
|
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и даты протоколов, вопросы повестки дня) |
Не имеется |
|
|
Совет директоров |
||
|
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года |
§ Баженов Евгений Анатольевич 1951г.р. помощник генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск», 0.57%; § Ефимова Татьяна Фёдоровна 1953г.р. - заместитель генерального директора по финансово-экономической работе, главный бухгалтер ОАО «Интур-Хабаровск», 0.28%; § Коновалов Валерий Арсентьевич 1946г.р. - генеральный директор ОАО «Интур -Хабаровск», 25.83%; § Коновалов Виталий Валерьевич 1971г.р. - Заместитель генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск» по материально-техническому снабжению и автотранспорта, 4.64%; § Коновалова Оксана Ивановна-72г.р. –Референт-переводчик 1 категории европейских языков ОАО «Интур-Хабаровск», 0.06%; § Невская Наталья Витольдовна 1953г.р. -адвокат юридической консультации № 129 МРКА; § Поволоцкая Елена Владимировна 1951г.р.- директор центра по организации приёма и обслуживания иностранных туристов ОАО «Интур-Хабаровск», 2%; § Столбиков Анатолий Иванович 1953г.р. - первый заместитель генерального директора по коммерческой деятель- ности ОАО «Интур-Хабаровск», 11.31%; § Столбикова Наталья Анатольевна 1974г.р. – Начальник службы приема и размещения ОАО «Интур-Хабаровск», 3.07%; |
|
|
Заседание совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) |
Протокол № 6 от 04.02.2013 г.
1. О включении акционеров в список кандидатур для голосования по выборам членом Совета директоров ОАО «Интур-Хабаровск» на годовом собрании акционеров по итогам работы за 2012г. 2. О включении акционеров в список кандидатур для голосования по выборам членом ревизионной комиссии ОАО «Интур-Хабаровск» на годовом собрании акционеров по итогам работы за 2012 г. 3. О включении вопросов в повестку дня на годовом собрании акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы за 2012 год. Протокол № 7 от 23.04.2013г. 1. Информация об итогах финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Интур-Хабаровск» за 2012г. Утвержде- ние годового отчета, годовой бухгалтер- ской отчетности, аудиторского заключения и заключение ревизионной комиссии ОАО «Интур-Хабаровск» за 2012 год. 2. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» по итогам работы pа 2012г. Протокол № 1 от 05.06.2013 г. 1. Избрание Председателя Совета директо- ров ОАО «Интур-Хабаровск». 2. О плане работы Совета директоров ОАО «Интур-Хабаровск» на 2013-2014г. 3. Об утверждении Специализированного регистратора ОАО «Интур-Хабаровск» Протокол № 2 от 30.09.2013г. 1. О готовности комплекса «Интур- Хабаровск» к работе в зимних условиях 2013-2014г. Протокол № 3 от 093.12.2013г . 1. Об итогах туристического сезона 2013г. и задачах по подготовке и проведению туристического сезона 2014г. 1. О Перспективном плане работы и бюджете ОАО «Интур-Хабаровск» на 2014г. |
|
|
Исполнительный орган общества |
||
|
Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа (управляющем управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года |
Генеральный директор Коновалов Валерий Арсентьевич Согласно устава общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На заседании Совета директоров 05.06.2002г. генеральным директором ОАО «Интур-Хабаровск» бессрочно был избран Коновалов Валерий Арсентьевич. С 1946г. рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 25,83%. |
|
|
Размер вознаграждения исполнительному органу общества |
960353руб. |
|
|
Размер вознаграждения совету директоров в составе 7 человек |
4659936руб. |
|
|
Ревизионная комиссия |
||
|
Количество членов ревизионной комиссии |
1.Бельская В.А. – директор гостиницы 2. Ли Сан Гунн – заместитель начальника отдела иностранного туризма ЦОПОИТ. 3. Поволоцкий В.Д. – начальник отдела иностранного туризма ЦОПОИТ. |
|
|
Положение открытого акционерного общества в отрасли |
||
|
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет |
20 |
|
|
Основные конкуренты Общества в туристической отрасли |
ЗАО «Хабаровск турист», ООО Мандарин», ЗАО «Вэлком», ООО «Туристическая компания «Колесо путешествий», ООО «Туристическая компания «Интервизит», ООО «Компания «Весь мир путешествий». |
|
|
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % |
Доля Общества в обороте розничной торговли Хабаровского края за последние 3 года составила (1005 млн. руб.) или 0,2%. В обороте общественного питания Хабаровского края – 0,7%. В объеме платных услуг , оказанных населению края, доля услуг Общества (туристических, гостиничных, транспортных и др.) составила 0,2%. |
|
|
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) |
В гостинице 64130 комната/ночей в год. |
|
|
Данные по загрузке проектной мощности, % |
Загрузка гостиницы 48,5 % |
|
|
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерного общества сырьевого сектора) |
- |
|
|
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества |
||
|
Перечень приоритетных направлений деятельности общества |
- Создание прочных партнерских отношений с клиентами. Максимальное удовлетворение запросов клиентов обслуживанием высокого уровня. - Расширение ассортимента товаров и услуг и увеличение объемов их реализации. Ускорение оборачиваемости товаров на предприятиях торговли. -Модернизация имеющихся мощностей, отвечающих требованиям ужесточающейся конкуренции. - Совершенствование структуры управления для достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества. |
|
|
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб. |
Не имеется
|
|
|
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, предмете, цене и иных условиях данных договоров |
На 1 января 2013 г. ОАО «Интур-Хабаровск» имеет финансовые вложения: - ООО « Интур-ФонКоЦентр» на сумму 87000 тыс. руб. Доля участия 100%
|
|
|
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям |
1. НП ОМИТ «Мир без границ» 2.Некоммерческое партнерство «Дальневосточное региональное отделение РСТ» 3.Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» 4.Некоммерческое партнерство «Хабаровская Ассоциация Отельеров» 5. Дальневосточная торгово-промышленная палата 6. JАТА (Японcкая ассоциация туристических агентств) |
|
|
Информация о реформировании общества (при наличии) |
Нет |
|
|
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности |
||
|
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений |
Рентабельность продаж – 4,9% Рентабельность собственного капитала-4,7% Рентабельность оборотных активов – 6,3% К общей ликвидности – 12,4 К абсолютной ликвидности – 6,8 К финансовой автономии – 0,9 К обеспеченности собственными средствами - 0,9 Коэффициент оборачиваемости активов- 0,9 Коэффициент оборачиваемости запасов- 1,9 |
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. |
561604 |
|
|
Валовая прибыль/убыток ,тыс.руб. |
217888 |
|
|
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб. |
27728 |
|
|
Стоимость чистых активов, тыс.руб. |
582005 |
|
|
Кредиторская задолженность, тыс.руб. в т.ч. –задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; Задолженность по вексельным обязательствам |
35756
17545 - |
|
|
Дебиторская задолженность, тыс.руб. В т.ч. –задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.; Задолженность по вексельным обязательствам |
18981 360 - |
|
|
Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в 2012г. энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
|
||
|
Виды энергетических ресурсов, используемые обществом в 2012г |
В натуральном выражении |
В денежном выражении тыс.руб |
|
Тепловая энергия |
4,9 тыс. Гкал |
5244,5 |
|
Электрическая энергия |
2843 тыс. квт/ч. |
7927,5 |
|
Бензин автомобильный |
28,0 т. |
1049,3 |
|
Топливо дизельное |
65,0 т. |
2224,0 |
|
Керосин |
15,0 т. |
424,2 |
|
Газ углеводородный сжиженный |
4,0 т. |
345,9 |
|
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок |
||
|
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении. |
нет |
|
|
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |
||
|
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении |
Нет |
|
|
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества |
||
|
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики |
- |
|
|
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) |
Протокол общего собрания № 1 от 10.06.2013г. Размер дивидендов, начисленных на 1 акцию по результатам работы за 2012г. составил 0,30 рублей, общая сумма дивидендов-369.65тыс.рублей. Фактически выплачено в 2013году 367.75 тыс. рублей. c учетом не полученных дивидендов за прошлые года. |
|
|
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. |
Нет |
|
|
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. |
Нет |
|
|
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. |
Нет |
|
|
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет |
Нет. |
|
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества |
||
|
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования |
Нет
|
|
|
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий |
Нет
|
|
|
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий |
Нет |
|
|
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) |
Не имеется |
|
|
Перспективы развития открытого акционерного общества |
||
|
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации |
Приказом № 182-П от 09.12.2013г. принят Перспективный план ОАО «Интур-Хабаровск», направленный на укрепление и стабилизацию финансового положения в Обществе на 2014г. |
|
|
Планируемые к реализации инвестиционные проекты |
Нет |
|
|
Планируемые направления использования чистой прибыли |
1. На выплату дивидендов по итогам работы за 2013г., на вложение во внеоборотные активы, производственное и социальное развитие Общества. |
|
Годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 06 июня 2014г
Генеральный директор
ОАО «Интур-Хабаровск» Коновалов В.А.
Заместитель генерального
Директора по ФЭР,
Главный бухгалтер Ефимова Т.Ф.