ОАО «Хабаровская компания по иностранному  туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»

680000  г.Хабаровск, Амурский бульвар-2

Тел.31-23-40,факс 32-79-66.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 год.

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур - Хабаровск»

Генеральному директору открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур - Хабаровск»

г-ну Коновалову Валерию Арсентьевичу

Аудируемое лицо

Наименование аудируемого лица (полное) и его организационно - правовая форма: Открытое акционерное общество «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур - Хабаровск».

Государственный регистрационный номер: 1022700923332.

Место нахождения аудируемого лица: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 2.

Аудитор

Наименование организации: Закрытое акционерное общество Аудиторско - консультационная фирма «БИЗНЕС - ИНТЕЛЛЕКТ».

Государственный регистрационный номер - 1022700918052.

Место нахождения ЗАО аудиторско - консультационной фирмы «БИЗНЕС - ИНТЕЛЛЕКТ»:

680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а, офис 522.

Наименование сачорегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций', в соответствии с Решением Президиума Совета АПР от 29.08.2003г. № 579 в реестре АПР, общероссийский регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре членов СРО НП АПР - 10201002603.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур - Хабаровск», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство открытого акционерного общества «Хабаровская компания но иностранному туризму и коммерции «Интур - Хабаровск» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур - Хабаровск» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Исполнительный директор

ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»   —        Л.В.Истомина

(квалификационный атгестат аудитора

от 07.05.2003г. выдан в порядке обмена

Руководитель проверки                         О.В.Демиденко

(квалификационный аттестат аудитора № К 003802 ог 07.05.2003г. выдан в порядке обмена на неограниченный срок)

«02» июня 2014г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
( в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

11 3 2014

Организация

Открытое акционерное общество "Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции "Интур-Хабаровск"

по ОКПО

02573958

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2702032046

Вид экономической деятельности

Деятельность туристических агентств

по ОКВЭД

63.3

Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые	по ОКОПФ / ОКФС
акционерные общества/Частная собственность

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, б-р.Амурский, д.2

Поясне- ния1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 13 г.3	На 31 декабря 20 12 г.4	На 31 декабря 20 11 г.5
	АКТИВ
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
8.5	Основные средства	1150	96 769	106 643	109 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	87 001	87 002	147 002
	Отложенные налоговые активы	1180	2 470	2 854	2 208
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 571	1 829	1 003
	Итого по разделу I	1100	187 811	198 328	259 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
8.7	Запасы	1210	180 762	181 355	177 855
	в том числе:
8.7	Сырье и материалы	1210	11 079	12 784	14 574
8.7	Товары	1210	166 056	163 114	151 226
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8.8	Дебиторская задолженность	1230	18 981	24 508	32 612
	в том числе:
8.8	по расчетам с покупателями	1230	5 110	2 228	3 560
8.8	по расчетам с поставщики	1230	8 594	18 502	22 626
8.8	по расчетам с бюджетом	1230	1 428	1 078	1 423
8.8	по расчетам с разными дебиторами	1230	3 699	2 401	4 132
8.6,	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 000	120 600	46 000
8.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 762	78 082	60 774
	в том числе:
8.1	Денежные эквиваленты	1250	41 500	54 500	33 000
8.1	Расчетный счет	1250	10 797	3 814	12 330
8.1	Валютный счет	1250	5 312	6 672	5 426
8.1	Переводы в пути	1250	4 257	12 384	9 359
8.1	Прочие оборотные активы	1260	-	-	38
8.1	Итого по разделу II	1200	442 505	404 545	317 279
	БАЛАНС	1600	630 316	602 873	576 931

Форма 0710001 с. 2
Поясне- ния1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 13 г.3	На 31 декабря 20 12 г.4	На 31 декабря 20 11 г.5
	ПАССИВ
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123	123	123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 424	44 448	44 496
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	31	31	31
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	537 277	509 894	474 149
	Итого по разделу III	1300	581 855	554 496	518 799
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ6
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 027	1 031	1 007
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 027	1 031	1 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.8	Кредиторская задолженность	1520	35 756	34 713	47 983
	в том числе:
8.8	обязательства перед поставщиками	1520	1 460	2 325	3 322
8.8	обязательства перед персоналом организации	1520	6 779	6 985	6 633
8.8	обязательства перед внебюджетными фондами	1520	3 387	3 819	3 531
8.8	обязательства перед бюджетом	1520	18 458	17 772	22 009
8.8	обязательства перед покупателями	1520	5 264	3 389	11 902
	Доходы будущих периодов	1530	150	154	157
8.10	Оценочные обязательства	1540	11 528	12 479	8 985
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
8.1	Итого по разделу V	1500	47 434	47 346	57 125
	БАЛАНС	1700	630 316	602 873	576 931

Руководитель		Коновалов В.А.	Главный бухгалтер
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
" 11 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-

ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности

несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее

деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей

"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров"

"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает

показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный

и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
( в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

11 3 2014

Организация

Открытое акционерное общество "Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции "Интур-Хабаровск"

по ОКПО

02573958

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2702032046

Вид экономической деятельности

Деятельность туристических агентств

по ОКВЭД

63.3

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Поясне- ния1	Наименование показателя 2	Код	За 2013 г.3	За 2012 г.4
	Выручка 5	2110	561 604	619 892
	в том числе:
	выручка от продажи розничной торговли	2111	303 994	345 381
	выручка по гостинице	2112	129 325	138 874
	выручка от продажи продукции собственного производства	2113	67 370	69 359
	выручка от туристической деятельности	2114	34 402	44 120
	выручка от прочей реализации	2115	26 513	22 158
8.9	Себестоимость продаж	2120	343 716	380 775
	в том числе:
	себестоимость розничной торговли	2121	161 224	185 314
	себестоимость гостиничных услуг	2122	110 651	113 991
	себестоимость продукции собственного производства	2123	16 550	16 952
	себестоимость туристической деятельности	2124	38 489	46 037
	себестоимость прочей деятельности	2125	16 802	18 481
8.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	217 888	239 117
	в том числе:
	валовая прибыль розничной торговли	2101	142 770	160 067
	валовая прибыль гостиничных услуг	2102	18 674	24 883
	валовая прибыль продукции собственного производства	2103	50 820	52 407
	валовая прибыль туристической деятельности	2104	(4 087)	(1 917)
	валовая прибыль прочей деятельности	2105	9 711	3 677
8.9	Коммерческие расходы	2210	144 981	147 159
	в том числе:
	расходы от продажи собственной продукции	2211	58 911	56 840
	расходы от продажи товаров	2212	86 070	90 319
8.9	Управленческие расходы	2220	48 467	48 456
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 440	43 502
	в том числе:
	прибыль от розничной торговли	2201	39 256	50 280
	прибыль по гостинице	2202	6 986	15 546
	прибыль от продажи продукции собственной продукции	2203	(20 031)	(16 767)
	прибыль (убыток) от туристической деятельности	2204	(8 215)	(5 780)
	прибыль (убыток) от прочей деятельности	2205	6 444	223
	Доходы от участия в других организациях	2310	63	55
	Проценты к получению	2320	13 596	9 425
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 118	3 261
	Прочие расходы	2350	6 774	8 087
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 443	48 156
	Текущий налог на прибыль	2410	9 331	12 755
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 242)	(2 520)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(34)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(384)	645
	Прочее	2460	(1)	52
	в том числе:
	Списание непогашенной суммы ОНО,ОНА на счет 99	2461	3	(23)
	Налог на прибыль по доходам прошлых лет	2462	(4)	75
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 728	36 064

Форма 0710002 с. 2
Поясне- ния1	Наименование показателя 2	Код	За 2013 г.3	За 2012 г.4
	СПРАВОЧНО
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	24	48
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(369)	(368)
	в том числе:
	закрытие невостребованных дивидендов на финансовый результат	2521	1	2
	начислены дивиденды за 2011 год	2522	-	(370)
	начислены дивиденды за 2012 год	2523	(370)	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2500	27 383	35 744
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель		Коновалов В.А.	Главный бухгалтер
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
" 11 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-

ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут

приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

(убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

11 3 2014

Организация

Открытое акционерное общество "Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции "Интур-Хабаровск"

по ОКПО

02573958

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2702032046

Вид экономической деятельности

Деятельность туристических агентств

по ОКВЭД

63.3

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.1	3100	123	-	44 496	31	474 149	518 799
За 2012 г.2   Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 066	36 066
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	36 064	36 064
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	2	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710003 с. 2
Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	370	370
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	370	370
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(48)	-	48	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.2	3200	123	-	44 448	31	509 893	554 495
За 2013 г.3   Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 730	27 730
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	27 728	27 728
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	2	2
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	370	370
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	370	370
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(24)	-	24	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.3	3300	123	-	44 424	31	537 277	581 855

Форма 0710003 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2011 г.1	Изменения капитала за 2012 г.2		На 31 декабря 2012 г.2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего    до корректировок	3400	517 341	-	-	-
корректировка в связи с:    изменением учетной политики	3410	(9 539)	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	507 802	-	-	-
в том числе:  нераспределенная прибыль (непокрытый  убыток):    до корректировок	3401	472 383	-	-	-
корректировка в связи с:    изменением учетной политики	3411	(9 539)	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	462 844	-	-	-
другие статьи капитала, по которым  осуществлены корректировки:               (по статьям)    до корректировок	3402	44 958	-	-	-
корректировка в связи с:    изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	44 958	-	-	-

Форма 0710003 с. 4
3. Чистые активы
Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2013 г.3	На 31 декабря 2012 г.2	На 31 декабря 2011 г.1
Чистые активы	3600	582 005	554 650	518 956

Руководитель		Коновалов В.А.	Главный бухгалтер
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
" 11 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

11 3 2014

Организация

Открытое акционерное общество "Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции "Интур-Хабаровск"

по ОКПО

02573958

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2702032046

Вид экономической деятельности

Деятельность туристических агентств

по ОКВЭД

63.3

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г.1	За 2012 г.2
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	577 391	631 067
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	539 381	606 317
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 769	15 512
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 241	9 238
излишки денежных средств	4119	24	20
результат от сворачивания платежей и поступлений НДС	4119	3 575	-
поступления в возмещение причиненных убытков	4119	277	110
проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счетах организации	4119	13 288	9 100
расчеты с персоналом по прочим операциям	4119	77	8
Платежи - всего	4120	533 055	584 213
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	214 919	238 106
в связи с оплатой труда работников	4122	179 410	168 584
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	10 159	12 193
расчеты по прочим налогам и сборам	4125	3 345	14 146
расчеты с внебюджетными формами	4126	53 345	36 910
на аванс,перечисленный поставщикам под поставку товаров,работ,услуг	4127	61 248	97 625
расчеты по агентским соглашениям	4128	6 435	8 739
прочие платежи	4129	4 194	7 910
расчеты за негативное воздействие на окружающую среду	4129	49	82
расчеты по госпошлине	4129	77	18
комиссия за конверсию валюты	4129	21	42
недостача денежных средств	4129	9	12
суммы выданные под отчет по производственной необходимости	4129	485	1 001
потери от валютно-обменных операций	4129	11	66
расчеты по страхованию	4129	873	486
расчеты с банком за услуги кредитных организаций	4129	2 525	2 444
расчеты по мероприятим с ветеранами	4129	144	117
результат от сворачивания платежей и поступлений НДС	4129	-	3 642
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 336	46 854

Форма 0710004 с. 2
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г.1	За 2012 г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	4 750	1 603
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 357	1 548
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 330	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	63	55
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	64 835	30 076
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	5 024	15 225
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
результат от сворачивания направления денежных средств на депозитные счета в банках и возврата денежных средств при закрытии депозита	4225	59 400	14 600
прочие платежи	4229	411	251
Налог на прибыль	4230	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60 085)	(28 473)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Конец формы

Начало формы

Форма 0710004 с. 3
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г.1	За 2012 г.2
Платежи - всего	4320	388	351
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	388	351
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(388)	(351)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 137)	18 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 082	60 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 762	78 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	817	(678)

Конец формы

Руководитель		Коновалов В.А.	Главный бухгалтер
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
" 11 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ОАО «Интур-Хабаровск»

 за 2013 год

1. Основные сведения об организации.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество  Хабаровска компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «Интур-Хабаровск»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения::  680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2

Сведения об образовании юридического лица:

Открытое акционерное общество Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск»  зарегистрировано Администрацией Центрального района  г. Хабаровска, свидетельство о государственной регистрации от 23 апреля 1993 года   N. 1700 (постановление Главы администрации N.172 п.1).

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2013г. –  600 человек.

ОАО «Интур-Хабаровск» имеет восемь обособленных подразделений:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения)	Среднегодовая численность работающих на 31.12.2013, чел.
1	Автохозяйство	г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 158	29
2	Магазин «1000 мелочей»	г. Хабаровск, ул. Гайдара, д. 12	42
3	Магазин «Интур - Малыш»	г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 10	25
4	Магазин «Рутни. Предметы интерьера и дизайна»	г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.17	15
5	Магазин «Спорт-Интур»	г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.3	22
6	Производственная база	г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 158	11
7	Склад материальный	г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 158	4
8	Торговый дом «Интур»	г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 5	49

Организация поставлена на учет в Инспекциях ФНС России по местам нахождения недвижимого имущества, а также по местам нахождения обособленных подразделений.

Филиалы и представительства у организации отсутствуют.

Виды деятельности ОАО «Интур-Хабаровск»:

- деятельность туристических агентств;

- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в специализированных магазинах;

- прочая розничная торговля в специализированных магазинах;

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- деятельность ресторанов;

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;

- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- предоставление персональных услуг.

 - деятельность гостиниц;

- деятельность баров;

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания.

Органами управления ОАО «Интур-Хабаровск» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров – высший орган управления ОАО «Интур -Хабаровск»

Состав Совета директоров избран и утвержден общим собранием акционеров ОАО «Интур-Хабаровск» (Протокол № 1 от 10 июня 2013 года).

Председатель Совета директоров

Столбиков Анатолий Иванович  – первый заместитель генерального директора ОАО «Интур-Хабаровск» по коммерческой деятельности.

Акционерный капитал

Размер уставного капитала акционерного общества составляет 123 215 (Сто двадцать три тысячи двести пятнадцать) рублей, разделен на обыкновенные акции в количестве 1 232 150 штук номинальной стоимостью  10 копеек каждая.

Сведения об аудиторской фирме:

Аудиторская фирма: ЗАО Аудиторско-консультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ».

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 96, оф. 522

Фактический адрес:  680000, г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 96, оф. 522

Свидетельство о государственной регистрации  ЗАО «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»         N. 003675 ЦН выдано Администрацией Центрального района г. Хабаровска 02.07.1997 г.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 27 N. 000250799 от 10.11.2002 г. выдано ИМНС РФ по Центральному району    г. Хабаровска,  присвоен ОГРН 1022700918052.

ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (общероссийский регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре членов СРО АПР – 10201002603)

2. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

- основными средствами признаются активы со стоимостью свыше 40000 рублей.

- амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета

производится,    ежемесячно    линейным    способом    в    соответствии    с     группами,

установленными постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1;

- при отпуске и ином выбытии сырья и материалов, включая  продажу, их оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по себестоимости каждой единицы;

- при продаже и в иных случаях выбытия товаров в магазинах, использующих программу количественно-суммового учета, оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по себестоимости каждой единицы;

- при списании товаров и сырья в ресторанах оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по средней себестоимости;

- в магазинах и барах, в которых ведется суммовой учет, списание товаров, при продаже и в иных случаях, производится в сумме реализации за минусом торговой наценки;

- затраты  на транспортные услуги сторонних организаций по доставке товаров, по товарам, поступающим с 01.01.2012 года, для целей бухгалтерского и налогового учета включаются в стоимость товаров;.

- коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» в разрезе  структурных подразделений;

- управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и  ежемесячно списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж», в разрезе структурных подразделений организации;

- для целей исчисления НДС налоговая база определяется по методу отгрузки;

- для исчисления налога на прибыль доходы и расходы  определяются по методу начисления.

-  текущая рыночная стоимость по финансовым вложениям не определяется, их стоимость отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого в бухгалтерском учете в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

- оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется   

на последний день каждого месяца по каждому сотруднику отдельно по следующей формуле:

,

где   – величина оценочного обязательства организации на последний день каждого месяца;

 - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на дату определения оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922;

 - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право

по состоянию на дату определения оценочного обязательства;

 - количество работников на дату определения оценочного обязательства.

Плановая сумма отпускных увеличивается на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство начисляется ежемесячно по кредиту счета 96 в корреспонденции со счетами учета расходов.

Использование резерва (начисление отпускных при предоставлении отпуска сотруднику, компенсации за неиспользованный отпуск) отражается записью по дебету счета 96 в корреспонденции со счетами 69 и 70.

Сведения о порядке формирования показателей отчетности за отчетный год

       Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 %

величины показателя или статьи бухгалтерской отчетности (основание : п. 3 ПБУ

22/2010, п. 11 ПБУ 4/99).

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

При составлении отчета о финансовых результатах отражены свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- все положительные и отрицательные курсовые разницы;

- прочие доходы и прочие расходы от продажи валюты.

По данным учета развернуто :

в тыс. руб.

Наименование показателя	За 2013 год		За 2012 год
	Прибыль/Доход	Убыток/Расход	Прибыль/Доход	Убыток/Расход
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	5462	4566	2694	3428
прочие доходы и прочие расходы от продажи валюты	21579	21590	9000	9066

Используемые подходы при формировании отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены свернуто :

- направление денежных средств на депозитные счета в банках и возврата денежных средств при закрытии депозита, по депозитам признаваемыми финансовыми вложениями ;

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей , платежей поставщиков и платежей в бюджет;

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг ( за исключением вознаграждения).

       Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления расчетов

или поступления платежа.

               Денежные потоки по расчетам со связанными сторонами не выделены, в связи с несущественностью сумм и указанием этих операций в разделе 5 пояснений.

Не являются денежными потоками операции по купле-продаже валюты, за исключением потерь или выгод.

Денежными эквивалентами признаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые легко обращаются в заранее известную сумму денежных средств и подвергаются незначительному риску изменения стоимости.         

  Они предназначены не для инвестиций, а для покрытия краткосрочных денежных обязательств со сроком погашения не более трех месяцев.

В состав денежных эквивалентов, исходя из определения их краткосрочности и ликвидности на предприятии , включаются :

- банковские овердрафты;

- депозиты сроком размещения не более трех месяцев.

  3. Соответствие  данных бухгалтерского и налогового учета.

 Суммы постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период (руб.):

Наименование	№ счета, субсчета	Сумма оборота	Налог на прибыль с оборота (20%)
1.ОНА,  в том числе:		-1921142,05	-384228,41
отложенная амортизация основных средств (косвенные расходы)	09.01	-154038,25	-30807,65
отложенная амортизация реализованных основных средств	09.011	- 300769,60	- 60153,92
отложенная  амортизация основных средств (прямые расходы)	09.012	-324158,85	-64831,77
ОНА на сумму отпускных (косвенные расходы)	09.07	- 748408,60	-149681,72
ОНА страховых взносов на отпускные (косвенные расходы)	09.08	-699348,35	- 139869,67
ОНА страховых взносов на отпускные (косвенные расходы) уточнение текущего периода	09.081	305581,60	61116,32
2. ОНО, в том числе:		6002,25	1200,45
амортизация основных средств (косвенные расходы)	77.05	-367330,70	-73466,14
амортизация основных средств (прямые расходы)	77.052	1131,20	226,24
ОНО по спецодежде	77.07	372201,75	74440,35
3. ПНО, в том числе:		11209441,25	2241888,25
ПНО на не облагаемые расходы	99.114	11195482,00	2239096,40
амортизация основных средств стоимостью до 10 тысяч рублей	99.115	57448,30	11489,66
списание недоамортизированных основных средств	99.117	3313,20	662,64
погашение ОНА и ОНО по основным средствам свыше 10 тысяч рублей, начисленных до 2002 году	99.131	7277,40	1455,48
реализация основных средств	99.1331	-3097,30	-619,46
реализация ниже себестоимости	99.132	20865,60	4173,12
списание недоамортизированной спецодежды	99.139	13481,65	2696,33
ПНО и ПНА по списанию стоимости земли	99.141	-112839,20	-22567,84
ПНО при безвозмездной передаче	99.142	27509,60	5501,92
Всего :		9 294 301,45	1 858 860,29

Условный расход на налогу на прибыль составляет 7488643,06.

4. Аффилированные лица

Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2013 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилирован-ного лица	Место нахождения юридическо-го лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилирован-ным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилиро-ванного лица в уставном капитале акционер-ного общества, %	Доля, принадлежа-щих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Баженов Евгений Анатольевич	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	0,5714	0,5714
2	Ефимова Татьяна Федоровна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	0,2816	0,2816
3	Коновалов Валерий Арсентьевич	г. Хабаровск	Лицо осуществляет полномочия единого исполнительного органа. Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество. Лицо имеет право распоряжаться более 25% голосов акционерного общества. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	05.06.2002 г. 22.06.2011 г. 05.06.2013 г.	25,8253	25,8253
4	Коновалов Виталий Валерьевич	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	4,6395	4,6395
5	Коновалова Оксана Ивановна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	0,0565	0,0565

6	Невская Наталья Витольдовна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	0,0001	0,0001
7	Поволоцкая Елена Владимировна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	2,0029	2,0029
8	Столбиков Анатолий Иванович	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	11,3076	11,3076
9	Столбикова Наталья Анатольевна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	05.06.2013 г.	3,0711	3,0711
10	Общество с ограниченной ответствен-ностью "Интур-ФонКоЦентр"	Россия, 680000 г. Хабаровск, Амурский бульвар, 2	Акционерное общество имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	08.10.2010 г.	15,0035	15,0035

       Дебиторская задолженность аффилированных лиц перед  Обществом на конец отчетного года отсутствует.

Выплаты управленческому составу за 2013 год составили 5620289 рублей.

               5. Информация о  сделках со связанными сторонами

    В отчетном году ОАО «Интур-Хабаровск»  оказало услуги ООО «Интур-ФонКоЦентр»  (предоставление нежилых помещений в аренду) – 126 тыс. рублей.

Предоставление нежилых помещений в аренду осуществлялось на обычных коммерческих условиях по утвержденным в Обществе ценам.

    В 2013 году ОАО «Интур-Хабаровск»  получило информационно-консультационные услуги от ООО «Интур-ФонКоЦентр»  на сумму 877 тыс. рублей.

6. Информация об аренде имущества

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, раздел 8.5 в расшифровку строки 5282, не включена информация о полученном в аренду здании магазина, пристроенного к дому № 5 по ул. Шеронова в г. Хабаровске, общей площадью 2268,7 кв. метров (договор от 06.04.1994 года). Указанное основное средство не отражено в связи с отсутствием сведений о стоимости.

7. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию.

- Чистая прибыль акционерного общества за 2013 год  – 27 728 051 руб.

- Количество обыкновенных акций – 1 232 150 шт.

- Базовая прибыль  на одну акцию – 22 руб. 50 коп.

8. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности за 2013 год

№ п/п	код	Форма приложений к бухгалтерскому отчету	Наименование показателей	№ прило-жения
8.5	1150	Бухгалтерский баланс	Основные средства	№ 5
8.6	1170 1240	Бухгалтерский баланс	Финансовые вложения	№ 6
8.7	1210	Бухгалтерский баланс	Запасы	№ 7
8.8.1	1230	Бухгалтерский баланс	Дебиторская задолженность	№ 8
8.8.2	1520	Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность	№ 9
8.9	2120+2210 + 2220	Отчет о финансовых результатах	Затраты на производство, прочие доходы и расходы	№ 10
8.10	1540	Бухгалтерский баланс	Оценочные обязательства	№ 11
8.11			Забалансовые счета	№ 12

Приложение N.1

8.1. Пояснение ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики, в части признания денежных эквивалентов и кредиторской задолженности по полученным авансам (без НДС).

2012 год

                                                                                                                                                                                                                               тыс. руб.

	Наименование показателя	Код строки ББ	На 31 декабря 2012 г. ретроспективно П.14 и 15 ПБУ 1/2008	На 31 декабря 2012 г.	Отклонение	Причины различий
8.1.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120600	175100	(-54500)	В связи с признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами.
8.1.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78082	23582	54500	В связи с признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами.
8.1.3	Прочие оборотные активы	1260	-	609	(-609)	НДС по полученным авансам учтен в строке 1520 ББ
8.1.4	Кредиторская задолженность	1520	34713	35322	(-609)	НДС по полученным  авансам , отражается в балансе без НДС
8.1.5	Итого по разделу II Оборотные активы	1200	404545	405154	(-609)	Изменение в строке 1260 ББ
8.1.6	Итого по разделу V Краткосрочные обязательства	1500	47346	47955	(-609)	Изменение в строке 1520 ББ

Приложение N.2

8.2. Пояснение ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики, в части признания денежных эквивалентов и кредиторской задолженности по полученным авансам (без НДС).

2011 год

                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб.

	Наименование показателя	Код строки ББ	На 31 декабря 2011 г. ретроспективно П.14 и 15 ПБУ 1/2008	На 31 декабря 2011 г.	Отклонение	Причины различий
8.2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46000	79000	(-33000)	В связи с признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами
8.2.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60774	27774	33000	В связи с признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами
8.2.3	Прочие оборотные активы	1260	38	2180	(-2142)	НДС по полученным авансам учтен в строке 1520 ББ
8.2.4	Кредиторская задолженность	1520	47983	50125	(-2142)	Кредиторская задолженность по  полученным  авансам , отражается в балансе без НДС
8.2.5	Итого по разделу II Оборотные активы	1200	317279	319421	(-2142)	Изменение в строке 1260 ББ
8.2.6	Итого по разделу V Краткосрочные обязательства	1500	57125	59267	(-2142)	Изменение в строке 1520 ББ

Приложение N. 3

8.3. Пояснение ретроспективного отражения последствий изменения показателей Отчета о финансовых результатах.

	Наименование показателя	Код строки  Отчета о финансовых результатах	На 31 декабря 2012 г. ретроспективно П.14 и 15 ПБУ 1/2008	На 31 декабря 2012 г.	Отклонение	Причины различий
8.3.1	Себестоимость продаж	2120	380775	397429	(-16654)	Изменение в учетной политике , в связи с п.п 9,20 ПБУ 10/99
8.3.2	Валовая прибыль	2100	239117	222463	16654	Изменение в учетной политике , в связи с п.п 9,20 ПБУ 10/99
8.3.3	Коммерческие расходы	2210	147159	178961	(-31802)	Изменение в учетной политике , в связи с п.п 9,20 ПБУ 10/99
8.3.4	Управленческие расходы	2220	48456	-	48456	Изменение в учетной политике , в связи с п.п 9,20 ПБУ 10/99
8.3.5	Прочие доходы	2340	3261	14955	(-11694)	Для сопоставимости показателей с 2013 годом отражены свернуто курсовые разницы и финансовый результат от продажи валюты
8.3.6	Прочие расходы	2350	8087	19781	(-11694)	Для сопоставимости показателей с 2013 годом отражены свернуто курсовые разницы и финансовый результат от продажи валюты

Приложение N. 4

8.4. Пояснение ретроспективного отражения последствий  изменения показателей Отчета о движении денежных средств.    

		Код строки  Отчета о движении денежных средств	На 31 декабря 2012 г. ретроспективно П.14 и 15 ПБУ 1/2008	На 31 декабря 2012 г.	Отклонение	Причины изменений
8.4.1	Денежные потоки от текущих операций Поступления всего	4110	631067	621967	9100	В связи с отражением процентов, полученных за использование банком денежных средств  в денежных потоках от текущих операций
	от арендных платежей, комиссионных и иных	4112	15512	14192	1320	Поступления отраженные по строкам, по которым не указан код строки перенесены исходя из видов поступлений в соответствующие строки ( 4119 и 4112).
	расчеты с персоналом по прочим операциям	не указан	0	8	(8)
	комиссионное вознаграждение по договорам	не указан	0	1320	(1320)
	прочие поступления	4119	9238	130	9108	Для приведения в соот-вие с законодательством проценты полученные за использование банком денежных средств, перенесены из денежных потоков от инвестиционной деятельности (стр. 4214) в денежные потоки от текущих операций
8.4.2	Платежи всего : в том числе	4120	584213	584213	0	Сумма отклонений по стр. 4121, 4122, 4129 .
	с поставщиками за сырье, материалы, работы и услуги	4121	238106	240550	(2444)	Перенесены расчеты по исполнительным листам, по профсоюзным взносам , расчеты с персоналом  по проч. Операциям из стр. 4129 в стр. 4122) Расчеты с банком за услуги перенесены из стр. 4121 в стр. 4129 для сопоставимости с показателями за 2013 г. и корректности формирования отчета
	в связи с оплатой труда работников	4122	168584	167343	1241
	прочие платежи	4129	7910	6707	1203
8.4.3	Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления всего	4210	1603	8403703	(8402100)	Причины см. по строке 4214
	Поступление дивидендов	4214	55	8402155	(8402100)	В связи :  1. с  признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами. 2. отражением свернуто движения денежных средств, направляемых на депозиты, признаваемые фин. вложениями по стр.4225. 3. Проценты за использование денежных средств банком отнесены в соответствии с законодательством к денежным потокам от текущих операций (стр. 4119)
8.4.4	Платежи всего	4220	30076	8444576	(8414500)	Сумма изменений по строке 4224 и 4225
	в том числе перечисления на депозитные счета предприятия	4224	0	8429100	(8429100)	В связи с признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами В связи с отражением свернуто, по отдельной строке денежных средств, направляемых на депозитные счета в банках, признаваемых финансовыми вложениями.
	Результат от сворачивания направления денежных средств на депозитные счета в банках и возврата денежных средств  при закрытии депозита	4225	14600	-	14600
8.4.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60730	27730	33000	В связи с признанием депозитов сроком размещения не более трех месяцев и банковских овердрафтов денежными эквивалентами
8.4.6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78082	23582	54500

9. Информация о событиях после отчетной даты и об условных активах и условных обязательствах

    1. Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

    2. Существенные условные обязательства и условные активы отсутствуют.

10. Информация по прекращаемой деятельности

Решения организацией о прекращении отдельных видов деятельности не принимались.

Генеральный директор                                                                     В. А. Коновалов

Зам. генерального

директора по ФЭР,

главный бухгалтер                                                                              Т. Ф. Ефимова